申通快递发行的“20STO01” 和“20STO02”由中诚信国际信用评级有限责任公司(简称“中诚信国际”) 进行相关评级工作。2020 年 10 月 31 日,申通快递发布的2020 年前三季度,公司实现 营业收入 147.12 亿元,较上年同期下降 6.03%;归属于上市公司股东的净利润 0.05 亿元,较上年同期下降 99.53%”。
公司在《2020 年三季报》中表示,净利润 下滑主要系本期市场竞争加剧,公司为维持网络稳定,加大市场政策优惠力度所致。
2020 年 11 月 3 日,申通快递发布的《申通快递股份有限公司关于当年累计 新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》(以下简称“《公告》”)披露:“截 至 2020 年 10 月 31 日,公司借款余额为 37.90 亿元,累计新增借款金额 27.25 亿 元,2020 年 1-10 月累计新增借款额已超过 2019 年经审计净资产的 20%”。
《公告》还显示,上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的,截至本公 告出具日,公司经营状况稳健,各项业务经营情况正常,公司将合理调度分配资金,确保借款按期偿付本息,上述新增借款对公司偿债能力影响可控。公司 2020 年前三季度盈利情况较上年同期出现下滑,盈利能力下降,且公 司债规模增长,叠加当前快递行业市场竞争加剧因素影响,中诚信国际将持续关注公司盈利能力及债务规模变化情况,并及时评估其对申通快递未来经营和整体信用状况可能产生的影响。
公司债券发行规模为不超过人民币 15 亿 元(含 15 亿元),期限为 3 年。本期公司债券为固 定利率债券,采用单利按年计息,不计复利,本期 债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息 随本金的兑付一起支付。本期公司债券募集资金扣 除发行费用后,拟全部用于补充流动资金。
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